{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 (3)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (3)","index":0,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,10,0],[11,0,13,0],[14,0,16,0],[14,4,16,4],[17,0,21,0],[24,0,24,2]]}
["采购需求",null,"功能实现"]
["账号需求","至少26个账号，按照不同管理职能设置，满足账务处理，完整供应链管理，收发存，成本核算，采购审批等","系统应采用B/S（浏览器/服务器）架构，支持通过主流网页浏览器访问，客户端无需安装专用软件；支持本地化部署或私有云部署，数据资产归属招标方所有；投标产品需提供不少于26个用户许可，并支持后续按需增购；系统必须具备精细化的角色与权限管理功能，能根据酒店组织架构（如财务部、采购部、成本部、各营业部门等）创建不同角色，并为每个账号灵活配置功能权限与数据访问范围；系统需具备开放接口能力，确保与酒店现有及未来可能部署的系统（特别是PMS）实现数据集成。"]
[" 财务管理模块","总账管理模块","支持符合企业会计准则的会计科目体系自定义；支持凭证的录入、审核、过账、冲销、结账等全流程管理；自动生成总分类账、明细分类账、科目余额表、试算平衡表；支持多会计期间管理，支持月结和年结操作。"]
[null,"财务分析管理","支持多期间、多部门的财务数据对比分析。"]
[null,"报表及查询","内置符合酒店行业特性的财务报表模板（资产负债表、利润表、现金流量表）。提供财务报表自定义工具，用户可自行设计报表格式与取数公式。"]
[null,"应收账款管理","建立完整的客户档案；支持挂账、结算、收款核销，提供账龄分析报表及逾期自动提醒功能。"]
[null,"应付账款管理","建立完整的供应商档案；支持基于采购订单的发票匹配、付款申请、审批及支付，提供付款计划与供应商账龄分析。"]
[null,"凭证导入工具","支持从Excel、TXT等格式导入凭证；支持导入模板自定义；支持数据校验与错误提示"]
[null,"出纳报表管理","管理现金日记账和银行日记账；提供银行对账功能，支持自动对账和手动勾对；生成资金日报、月报及相关资金流水报表。"]
[null,"费用明细管理（科目明细账）","支持按部门、项目、成本中心进行费用明细查询与统计。"]
[null,"全面预算（收入+费用）","提供全面预算管理功能，支持编制收入预算、费用预算、资本支出预算；实现预算与实际支出的实时对比分析，支持预算控制（如报警、强控）。"]
["财务分析管理模块","取数公式编辑工具","支持自定义取数规则与公式；支持跨模块、跨期间取数；支持公式验证与调试。"]
[null,"财务数据导出及钻取工具","支持将所有查询结果和报表导出为Excel、PDF等常见格式；提供灵活的财务数据提取工具，允许用户自定义筛选条件与输出字段。"]
[null,"数据穿透查询","支持在所有汇总报表中，通过点击数据直接“钻取”到相关的明细账或原始业务凭证；提供跨模块的数据穿透查询能力。"]
["资产管理模块","资产新增、转移、变卖、报废","实现固定资产从申购、验收、入账、折旧、变更、盘点到报废的全生命周期管理；"]
[null,"子资产管理及维护","支持按酒店、按部门进行资产盘点，可生成盘点清单，盘点结果可直接生成财务调整凭证；支持附属设备（子资产）的登记与管理。"]
[null,"资产折旧及盘点管理","可实现按酒店分部门统计；至少支持平均年限法折旧并自动计提折旧；"]
["采购及成本管理系统","PR/Market List采购审核","支持采购申请（PR）的在线创建、提交、多级审批；支持供应商询价、比价，同一物品系统可推荐最低价供应商，并基于审批后的采购申请生成采购订单（PO）；管理“市场清单”，实时更新物料价格与供应商信息；跟踪采购订单执行状态（如已下单、部分到货、已完成）。"]
[null,"库存收发货管理","支持多仓库、多库位管理；管理库存物料的收货、发货、领用、调拨、退库等所有出入库业务；支持库存物料的安全库存设置、效期管理（针对食品等）和库存预警；"]
[null,"库存盘点管理","提供周期盘点和全面盘点功能，盘点差异可自动生成库存调整单并关联财务凭证。"]
[null,"成本核算工具","提供食材成本核算工具，能够根据食谱卡（Recipe）计算标准成本；实现成本分摊功能，能将公共费用合理分摊至各营业部门；提供餐饮成本报表：如成本率、毛利率分析。"]
[null,"报表与查询","提供采购报表、库存报表、成本报表等支持多维度查询与数据导出"]
["接口管理","预留与前台软件（PMS）接口","PMS接口：系统必须预留标准数据接口，具备与酒店前台管理系统PMS的集成能力。需实现至少包括：每日房费收入、杂项收入自动同步至财务系统；客人挂账（AR）数据同步至应收账款模块。房价、房态基本信息同步。投标方需在投标文件中详细说明其接口技术方案、已实现的成功案例。"]
["财务编码设置","初始编码设置","供应商需提供初始设置服务，包含子编码"]
["备注：供应商需要完全满足以上采购需求及功能实现"]